13F報告出爐：華爾街對AI基礎設施與半導體持股出現分歧

美國 Form 13F 要求管理逾 1 億美元證券的機構，在每季結束後 45 天內揭露美股多頭部位；資料雖有時差且不含空單，仍是觀察大型資金配置的重要窗口。AI 資本支出升溫後，市場焦點已由產業普漲轉向雲端算力、晶圓代工與高頻寬記憶體的個股取捨。

截至 2026 年 6 月 30 日的第二季持倉於 8 月 14 日揭露：波克夏增持 Alphabet 約 4,810 萬股至 1.06 億股，價值 377.6 億美元；軟銀將台積電 ADR 減碼約 72% 至 56.5 萬股、價值 2.70 億美元，橋水則把美光大砍約 92% 至 11.7 萬股、價值 1.35 億美元，凸顯 AI 交易進入選股期。